伴随着近期上市公司2023半年报的密集披露,逐步揭开基金行业在2023年上半年的整体经营情况。
受到2023年上半年市场震荡,股市轮番调整等影响,不少基金公司管理规模出现滑坡,因此整体经营情况出现小幅下滑。数据显示,已曝光的31家基金公司2023年上半年的平均净利润达到2.59亿元,这一数据要明显弱于2022年上半年平均净利润2.63亿元的水平,出现了1.37%的小幅下滑。
(资料图)
不过,虽然整体基金公司经营数据略有下滑,但仍有一批基金公司抓住了市场机遇获得较好的经营状况。已披露的基金公司中,上半年净利润超过5亿的达到7家,目前最高的半年净利润突破10亿元。目前上市公司年报仍未披露完毕,这一数据有望继续增多。
业内人士表示,从今年下半年机遇和挑战并存,公募基金费率改革落地,势必会对基金公司营收造成直接影响,而ETF等细分领域业务机会不断涌现,也考验基金公司对业务的前瞻性判断及执行能力,只有能顺应市场潮流、持续提供优质产品和服务的基金公司才能持续稳健经营,获得更大市场份额。
部分头部基金公司
上半年净利润超5亿
继华夏基金之后,随着上市公司2023年半年报逐渐披露,包括南方、兴证全球、景顺长城在内多家基金公司净利润陆续曝光。
近日,兴业证券发布2023年半年报,披露了其参股的南方基金及控股的兴证全球基金上半年经营成绩单。
截至2023年6月30日,南方基金总资产136.86亿元,净资产93.16亿元,报告期内实现营业收入35.21亿元,净利润9.85亿元,其中归属于母公司股东净利润9.27亿元。与去年同期相比,南方基金营业收入及净利润分别上涨7.56%、11.12%。
截至6月末,兴证全球基金资产管理总规模6413.32亿元,其中公募基金规模5845.15亿元。公司总资产106.55亿元,净资产74.94亿元,报告期内实现营业收入20.91亿元,净利润7.96亿元,同比分别下跌11.23%、13.49%。
除了南方、兴证全球基金之外,景顺长城也是今年上半年净利润超过5亿元的大型基金公司之一。
长城证券2023年半年报显示,其参股的景顺长城基金上半年实现营业收入20.35亿元,净利润6.47亿元。营业收入同比减少7.17%,净利润同比减少14.39%,长城证券在半年报中同时称,景顺长城营收下降主要系受市场行情影响,管理规模保持稳定但经营业绩有所波动。
据统计,截至8月25日,今年上半年净利润超过5亿元的基金公司共有7家之多。
部分银行系基金公司
经营情况曝光
近期建设银行、招商银行、交通银行、上海银行等多家商业银行近期集体披露2023年半年报,银行系基金公司经营业绩陆续出炉。
建设银行2023半年报显示,建信基金全力推进非货币基金业务、公司客户财富管理、数字化经营,取得较好经营业绩。截至6月末,建信基金管理资产规模1.34万亿元,资产总额107.51亿元,净资产89.56亿元。
数据还显示,建信基金上半年实现净利润5.90亿元,而相较于2022年上半年的5.89亿元,微幅上涨0.17%。
交通银行的半年报则揭开了交银施罗德基金的经营数据。公告显示,6月末,交银施罗德基金总资产75.84亿元,净资产63.02亿元,管理公募基金规模5026亿元;报告期内受市场波动影响,实现净利润7.97亿元,同比减少4%。
不仅如此,公告还显示,交银施罗德围绕集团战略与十四五规划,持续提升投研核心竞争力,构建多层次产品线,运用主动管理投研优势的溢出效应,提升权益、固收+和FOF、投顾组合管理能力,努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司。
备受市场关注的招商银行半年报显示,招商基金的资管业务规模1.55万亿元,较上年末增长4.73%。报告期内,招商基金围绕公募基金“高质量发展”要求,稳业绩、抓变革、提能力、守底线,在基金市场遇冷的挑战下保持稳健经营,期末非货币公募基金规模达到5582亿元,与上年末基本持平。截至报告期末,招商基金总资产126.34亿元,净资产84.53亿元;报告期内实现净利润8.92亿元。
宁波银行和上海银行的半年报,分别揭开永赢基金和上银基金的上半年经营情况。
数据显示,永赢基金公募规模3564亿元,其中非货规模2411亿元;总资产27.93亿元,净资产22.93亿元;报告期内实现营业收入4.71亿元,实现净利润0.89亿元,净利润同比增长25.35%
而上银基金依循回归公募的战略主线加快发展,深化投研建设,拓展产品线,适配多元化投资需求,实现资产管理规模与收入双增长。6月末,资产管理规模1787.86亿元,较上年末增长16.82%。报告期内,公募管理费收入1.53亿元,同比增长30.15%。
31家经营情况曝光
上半年整体盈利下滑
随着近期上市公司半年报的密集披露,中国基金报记者综合发现31家基金公司盈利情况得以曝光。因上半年股票市场震荡,基金业绩不佳整体市场遇冷,不少基金公司管理规模出现滑坡,整体盈利也出现小幅下滑。
2023年上半年A股市场一波三折,一季度延续了2022年11月开启的反弹之势,有个不俗的开年,市场均寄予较高期待值,然而在5月开始市场震荡下挫,目前沪指已失守3100点。在这一背景之下,ETF等指数类产品更受市场关注,不少热门指数规模节节攀升。同时,伴随着利率下行,债券市场整体表现较好,固收类产品规模增长明显。
因此,在弱市之下,不少基金公司通过债券类产品、指数类产品,整体经营状态仍保持较好,7月底公募基金总规模更是创出历史新高,突破28万亿,继续呈现规模增长态势。数据显示,已曝光的31家基金公司2023年上半年的平均净利润达到2.59亿元,这一数据要明显弱于2022年上半年平均净利润2.63元的水平,出现了1.37%的小幅下滑。
数据也显示,一些中小型基金公司较2022年同期的净利润出现增长,如方正富邦、东方基金、中邮基金、永赢基金、长城基金、创金合信基金、诺安基金等,净利润增幅超25%,尤其是东兴基金也抓住机遇实现638%的增长,长城基金同比净利润增幅高达93.06%,南华基金更是一举实现扭亏为盈。
然而,也有一些基金公司未能把握震荡市场中机遇,整体净利润出现下滑,如长盛基金、兴银基金、东吴基金等。
虽然今年以来,中小型基金公司中不少表现神勇,但是整体仍是头部基金公司占据了更大的市场份额。数据显示,在31家已经曝光数据的基金公司之中,7家半年净利润超过5亿的基金公司,合计净利润水平占比就超过目前31家净利润总额70%。
业内人士表示,近期基金行业费率改革之后,不少大中型基金公司已宣布调整了旗下权益类基金的管理费率,这将对基金公司2023年全年净利润水平造成一定冲击。不过,此次费率改革是公募基金管理人践行“投资者利益至上”的重要体现,也是公募基金行业迈向高质量发展的必然结果,更有望推动吸引更多增量资金进入公募市场,促进行业良性、稳健发展。
来源:中国基金报(记者 方丽 陆慧婧)
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